6 จุด แกะวิธีคิดลงทุนแบบผู้จัดการกองทุน
ข้อที่ 1 กำหนดเป้าหมาย การลงทุน กำหนดเป้าหมายรูปแบบการลงทุนไหม
ข้อที่ 2 การจัด Asset allocation ให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้
ข้อที่ 3 วิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าพอร์ตการลงทุน
ข้อที่ 4 การบริหารจัดการด้านความเสี่ยง
ข้อที่ 5 ติดตามผลและปรับพอร์ตการลงทุน
ข้อที่ 6 การบริหารด้านจิตวิทยาการลงทุน
7 ข้อ ทั้งรวย ทั้งซวยหุ้นเล็ก ซื้อแล้ว ถืออยู่ และถือต่อไป
1. เริ่มซื้อหุ้นเล็ก …รายย่อยมักถูก ‘ล่อซื้อ’ …เข้าช่วงที่หุ้นคึกคัก ซึ่งมักจะจบกันที่ติดดอยยาว
2. หุ้นเล็กมีรอบที่ชัดเจนมาก …มีแค่ขึ้นเยอะ กับ ลงเละ แค่นั้น …ไม่มีภาวะปกติ …ทำให้การที่จะถือยาวในหุ้นเล็ก ทำได้ยากมาก
3. ซื้อในช่วงซื้อยาก และขายในช่วงขายง่าย …พูดง่ายๆ คือ หุ้นเล็กไม่ได้มี Volume การซื้อขายตลอดเหมือนหุ้นใหญ่ …ต้องดูจังหวะให้ดี
4. เซียนหุ้นส่วนใหญ่ เริ่มและเติบโตจากหุ้นตัวเล็ก ..หุ้นนอกกระแส …หุ้นที่เขายังไม่เล่นกัน
5. พื้นฐานที่ดี ทำให้การลงทุนหุ้นเล็กดีขึ้น …หุ้นเล็กที่พื้นฐานดี ก็จะมีปันผลให้ต่อเนื่อง ถือเป็นเครื่องผลิตเงินที่ดีเช่นกัน
6. การประเมินหุ้นเล็กต่างจากหุ้นใหญ่ …หุ้นเล็กอ่านงบได้แค่บางส่วน …ที่ต้องวิเคราะห์เพิ่มคือ 1. เจ้าของ 2. ศักยภาพธุรกิจ
7. ข้อดีของการติดหุ้นเล็ก …เวลาแย่มันขายไม่ได้ ไม่มีคนมาซื้อ ก็เลยต้องถือมันต่อไปขายตอนดีเท่านั้น
- สิ่งที่ต้องระวัง คือ ‘การเพิ่มทุน ซี้ซั้ว อันนี้น่ากลัวที่สุด’
#ภาววิทย์กลิ่นประทุม
7 ข้อ ทำไมผมถึงชอบตลาดหุ้นไทยในเวลาที่ใครๆ ก็ไม่เอาแล้ว
1. หุ้นไทยเป็นหุ้นอุตสาหกรรมเก่า ที่เข้าใจง่ายกว่า …’หุ้นที่ใครๆ มองว่าดี ส่วนใหญ่ไม่ใช่หุ้นที่ทำให้เรารวย’
2. ปันผลตลาดไทยอยู่ในระดับที่สูง ยิ่งถ้าซื้อถูกจังหวะ สามารถเป็นเครื่องผลิตกระแสเงินสด ปันผลให้เราอยู่ได้สบายระยะยาว
3. คนไทยซื้อหุ้นไทยได้ประโยชน์ทางภาษีมากที่สุด …ตลาดเราไม่มี Capital Gain ทำให้เวลาขาขึ้นได้กำไรเต็มๆ …กองทุนลดภาษี วันนี้ก็เป็น Timing ที่ดี ในการเริ่มสะสมรอบใหม่
4. หุ้นไทยมีรอบชัดเจน …ทุกครั้งที่ตลาดถูก ก็สามารถสร้างเศรษฐี เซียนหุ้น ได้ทุกรอบ
5. เราผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้ว …หุ้นอะไรที่พัง ตอนนี้มันพังให้เห็นหมดแล้ว …แปลว่า จากนี้ไปเราจะโดนหลอกน้อยลง
6. Volume ตลาดไทย อยู่ในช่วงที่เรียกว่า นักเก็งกำไรถอดใจ …ซึ่งจังหวะแบบนี้แหละ ที่เป็นโอกาสครั้งใหม่ของนักลงทุนระยะยาว ซื้อสะสม ถือยาว
7. เงินเฟ้อเราต่ำ ซึ่งเป็นสัญญาณในการซื้อสะสมสินทรัพย์
#ภาววิทย์กลิ่นประทุม
6 จุด วางเงินที่ไหนปลอดภัยที่สุด ในตลาดหุ้นเวลานี้
1. ‘ปลอดภัยไม่ใช่จุดที่ทุกคนบอกว่าดี’ …เวลานี้จุดที่ดีเหลือน้อยลงเรื่อยๆ …หุ้นอเมริกาเริ่มลงแล้ว หุ้นไทยยังไม่มีสัญญาณกลับตัว …คริปโตเริ่มลง …มีแต่ ทอง ที่ทุกคนยังมองว่าดี - แปลว่า เวลานี้ ต้องระวังทอง (เพราะทุกคนมองว่าดี)
2. ตราสารหนี้ พันธบัตร …เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับหุ้น ถ้าตลาดกลัว เราควรไปหาหุ้น …ถ้าตลาดกล้า เราควรไปหาพันธบัตร …ตลาดหุ้นไทยวันนี้มีแต่ความกลัว ดังนั้น พันธบัตรควรมีแต่ไม่เยอะ
3. หุ้นปันผลขนาดใหญ่ของตลาดไทย …วันนี้ valuation พื้นฐานถือว่าไม่แพง Yield ปันผลสูง …ดังนั้น จุดนี้ให้น้ำหนักทยอยซื้อ …ให้น้ำหนัก 30% ของพอร์ต (ส่วนนี้คือ ทยอยซื้อถือยาว เป็น Passive Income)
4. หุ้นปันผลขนาดเล็กของไทย …วันนี้น่าสนใจเช่นกัน เพราะ แนวโน้มไม่น่าจะลงเยอะแล้ว …Volume แทบไม่มี แรงขายหมด …ให้น้ำหนัก 20% ของพอร์ต …เก็บยาว จะได้ทั้งปันผล ปละ เติบโต
5. หุ้นเล็กหุ้นเติบโต …หลายๆ ตัว ถึงจุดกลับตัว แต่ราคาเพิ่งเริ่มต้นรอบใหม่ …พวกนี้ให้น้ำหนัก 10% ของพอร์ต …เอาไว้ลุ้น กำไรเยอะ หากตลาดกลับเป็นขาขึ้นรอบใหม่
6. เงินสด …ต้องมีอย่างน้อย 10% ของพอร์ต ใช้เมื่อตลาดเกิดวิกฤติ …แล้วเมื่อไหร่ถึงจะใช้เงินก้อนนี้ดี ?
#ภาววิทย์กลิ่นประทุม
นักลงทุนจะไม่วิ่งไล่จับผีเสื้อ ..แต่จะปลูกสวนดอกไม้แล้วให้ผีเสื้อมาเอง !!
1. การหาเงินกับการลงทุน เริ่มจากวิธีคิดที่แตกต่างกัน ยังไง ?
2. การลงทุนต้องใช้เงินใหญ่ ไปแลกเศษเงิน …คนที่ทำใจไม่ได้ ก็ไม่ได้เริ่มสร้างสวนสักที
3. อำนาจในการจับจ่ายใช้สอย ไม่ได้ขึ้นกับว่า รวยหรือมีเงินแค่ไหน …แต่ขึ้นกับว่า มี Cashflow เข้ามาเรื่อยๆ เท่าไหร่ นี่คือ อำนาจที่แท้จริง
4. การ Maximum Wealth จะต้องแลกกับ การติดดอย เป็นช่วงๆ แบบตลาดช่วงนี้ที่นักลงทุนระยะยาว จุก !!!
5. การสร้างสวนที่ดี ต้องมีหุ้นปันผล และ หุ้นเติบโต แบบสมดุลย์ …จะช่วยลดอาการจิตตกเวลาตลาดไม่เอื้อในสไลต์เรา
6. ในช่วงนี้ควรปั้นพอร์ตแบบ Passive Income ก็คือ ช่วงตลาดขาลงแบบตลาดหุ้นไทยวันนี้นั่นเอง
7. ช่วงที่ปั้น Wealth หรือ ‘รวยตัวเลข‘ ก็คือช่วงตลาดขาขึ้น แต่ต้องไม่ลืมทยอยขายทำกำไรเวลาตลาดแพงๆ ด้วย
#ภาววิทย์กลิ่นประทุม
เสี่ยงซื้อหุ้นจุดไหน กำไรสูงสุด ?
1. หุ้นเล็กเวลาขึ้นจะวิ่งไกลกว่าหุ้นใหญ่ …หลักๆ เพราะ เม็ดเงินที่ใช้ในการซื้อ ใช้น้อยกว่า
2. หุ้นนอกกระแส วิ่งได้ไกลกว่าหุ้นในกระแส …หุ้นนอกกระแส คือ หุ้นที่ไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครพูดถึง เวลามาจะมาแรง
3. หุ้น SAAM ปี 2020 - 2022 ขึ้น 14 เด้ง (ตอนนี้ลงมา 40%)
4. หุ้น SUN ปี 2020 - 2021 ขึ้น 11 เด้ง (ตอนนี้ลงมาแล้ว 65%)
5. หุ้น AIE ปี 2020 -2021 ขึ้น 12 เด้ง (ตอนนี้ลงมาแล้ว 90%)
6. หุ้น IP ปี 2020 - 2021 ขึ้น 8 เด้ง (ตอนนี้ลงมาแล้ว 80%)
7. หุ้น IMH ปี 2020 - 2022 ขึ้น 10 เด้ง (ตอนนี้ลงมาแล้ว 80%)
8. หุ้น SINGER ปี 2020 - 2022 ขึ้น 12 เด้ง (ตอนนี้ลงมาแล้ว 90%)
9. Bitcoin ปี 2019 - 2021 ขึ้น 17 เด้ง (ปี 2021-2022 ลง 75%) …ปี 2022 - 2025 ขึ้น 5 เด้ง)
10. ทองคำ ปี 2018 - 2055 ขึ้น 1.4 เด้ง
11. อะไรที่คนแห่เข้าไปซื้อมันจะขึ้นน้อย …คนเข้าไปเยอะ มันก็จะหนัก
12. อะไรที่คนขายเยอะ มันจะเบา …ถ้าหุ้นยังไม่เจ๊ง ก็จะมีรอบใหม่ ไปเรื่อยๆ
#ภาววิทย์กลิ่นประทุม
