วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555
สัญญาณเตือนภัย ทางเทคนิคของตลาดหุ้น
ตลาดหุ้นไม่ใช่ "นินจา" จึงทิ้ง รอยเท้า ให้เราเห็นเสมอ... มีคนถามตลอดว่า จะรู้ได้ว่า จังหวะไหนที่เข้าตลาดแล้วปลอดภัย จังหวะไหนที่เข้าตลาดแล้วเสี่ยง ...
ตลาดหุ้นถ้าเอา Technical มาใช้ ก็เสมือนเรามี สถิติของราคามา Plot เรียงร้อยเรื่องราวในอดีต ที่สะท้อนในราคา ..ซึ่งแน่นอน คนที่ใช้สถิติของ Technical ได้เก่ง ก็ย่อมสามารถใช้ข้อมูลนั้น อ่านความน่าจะเป็นในอนาคตได้ (ขอย้ำว่า "ความน่าจะเป็น" เพราะมันจะเป็นหรือไม่ ก็ได้ ..มันถึงต้องเรียนรู้การ Stop Loss เป็นหลักของสุดยอดวิชาเสมอ) ...เอาล่ะ เตือนเสร็จแล้ว มาดูกัน
ตลาดหุ้นถ้าจะแบ่งจริงๆ ตามหลักของ Trader ลึกลับ "ป๋าหยง" จะบอกแบบ ลึกลับๆ ว่า ตลาดมีแค่ 3 ช่วง คือ "ยก ยืน ย่อ" และ วิ่งขึ้นลงเป็นรอบๆ ไปเรื่อยๆ ...Trader คนใดอ่าน พฤติกรรมราคาออก ผู้นั้น จะสามารถเข้่ามาอยู่ในสำนักบู๊ลิ้มแห่งนี้ได้ ....555 (ถ้าเอาหลักการนี้ มาเข้ากับธรรมะ ก็จะได้ ราคาหุ้น เป็น 3 ช่วง คือ เกิดขึ้น / ตั้งอยู่ / ดับไป ...จากนั้นก็ เกิดขึ้นใหม่ ไปเรื่อยๆ)
...ดูในภาพจะเห็นได้ว่า ช่วง "เกิดขึ้น คือ Green Zone" เป็นช่วงที่ราคา กลับตัวเพื่อที่จะขึ้น (ช่วง Green Zone รายย่อย มักจะตกรถ เพราะ อารมรณ์ในตลาด ในช่วงที่ราคาอยู่ใน Green Zone จะยังมีแต่ข่าวร้าย ...ช่วง Green Zone ล่าสุดก็ตอนน้ำท่วมที่ผ่านมา ปลายปี 2011 ...บอกตรงๆ เลยว่า คนที่ได้เข้าตอนน้ำท่วม มักมีแต่นัก Technical เพราะ เขาไม่ได้สนใจข่าว เขาสนแต่สัญญาณ Bullish ..เมื่อ Chart ส่งสัญญาณ Bullish เขาก็เข้าตามสัญญาณนั่นเอง)...สรุปว่า Green Zone รายย่อย มักจะตกรถเสมอ ซึ่งในความเป็นจริง มันเป็นช่วงที่เล่นหุ้นแล้วสบายใจที่สุด ในแต่ละรอบ!!
...ต่อมา ช่วง "ตั้งอยู่ หรือ Red Zone" เป็นช่วงที่ตลาดเริ่มทำเสียว ก็คือ เมื่อ ในตลาดช่วงนั้นๆจะมีแต่ข่าวดี และรายย่อย มักอยากเข้าสู่ตลาดในช่วงนี้จนตัวสั่น ประมาณว่าเข้ามาใกล้ๆดอยของรอบ เพื่อที่จะติดอยู่บนดอย เมื่อราคาลงนั่นเอง เพราะใน Red Zone นี้ ส่วนมาก ราคามักจะขึ้นต่อ แต่ "กำลัง" หรือ Momentum มักจะเร่ิมย่อ มันแสดงถึงสัญญาณ การใกล้จะจบของแต่ละรอบนั่นเอง ... สรุปก็คือ Red Zone ราคามักจะไปต่อ แต่รายย่อยมักจะเข้ามาติดดอย เมื่อราคาเปลี่ยนเป็นขาลง เพราะ รายย่อยประมาท (ตรงนี้จะต่างจาก Trader ที่มีวินัยมาก เพราะ Red Zone ทำเงินดี ก็จริง แต่ความเสี่ยงสูง .... เขาจึงเล่นด้วยความระวัง และ เข้าใจสภาวะการณ์เสมอ) "คนที่จะกำไรจาก Red Zone ได้ จะต้องเล่นหุ้นแบบตื่นรู้ตลอด!!"
...ต่อมาคือ ช่วง "ดับไป หรือ Killing Zone (สีขาว)" ...มันก็การจบรอบของราคาในแต่ละรอบ ... ตรงจุดนี้ อันตรายมาก เพราะ Killing Zone สามารถเป็นได้ทั้ง การพักตัวแรงๆ ปรับฐานลงแรง ในขาขึ้น แล้วขึ้นต่อไป ...หรือ อาจเป็นการจบรอบในรอบใหญ่ และลงหนัก ความต่าง อยู่ที่ Momentum หรือ กำลังเท่านั้น ผู้ที่อ่านตรงนี้ได้ขาด คุณจะได้เปรียบคนส่วนใหญ่ในตลาดอย่างมากครับ ...ดังนั้น ในสถานการณ์ Killing Zone ไม่ควรมีของ ...หรือ ถ้ามีก็มองแต่การ Short นั่นเอง (ในภาวะ Killing Zone รายย่อย มักจะเข้ามารับบนดอยก่อนราคาลงแรง เพราะนึกว่า ตลาดปรับฐานเพื่อขึ้นต่อ แต่ที่ไหนได้ มันลงแล้วก็ลงลึก แรง และเร็วเสมอ ...).. ช่วง Killing Zone นี้เองที่รายย่อย มักจะทนไม่ไหวแล้ว มักจะขายในจุดต่ำสุดของรอบเสมอ ...เพราะ ทนไม่ไหว ..แต่หลังจากขายแล้ว จุดนั้นแหละ ราคาจะเริ่มขึ้น เข้าสู่ Green Zone -- หลายคนบอกว่า กรรม ...จริงๆ ไม่ใช่ เพราะเขาไม่เคยให้เวลากับการศึกษาอย่างจริงจังนั่นเอง
เวลานี้ ผมมองว่า ตลาดอยู่ใน Red Zone ... ก็ลงทุนกันอย่างมีสติกันนะครับเพื่อนๆ
สุดท้ายตลาดหุ้น ไม่ใช่การเข้ามา บ้าๆบอๆ แล้วหวังรวยเร็วๆ ..."ไม่ใช่เลย" ...ความมั่งคั่งที่แท้จริง เกิดจากความเข้าใจตลาด เข้าใจตัวเอง และ มีแนวทางในการลงทุน ที่ชัดเจน และเหมาะกับตัวเราเองครับ
"ลงทุนอย่างมีสติ"
(เรื่อง "กำลัง" และ "ราคา" เป็นเรีื่องยาก ...ผมไม่ได้หวังว่า จะให้ทุกคนจะต้องมาเข้าใจ เพียงแต่ แค่รู้ว่า เราลงทุนแบบที่เราเข้าใจก็เพียงพอแล้ว .... เพราะท้ายสุด ถึงไม่เข้าใจเรื่อง รอบ และ กำลัง เลย ก็สามารถเล่นหุ้นแบบลงทุนระยะยาว ก็สามารถทำได้ รวยเช่นกัน)
.. สู้ กันต่อไปครับเพื่อนๆ
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
บทความที่ได้รับความนิยมสัปดาห์ที่ผ่านมา
-
จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 20 - วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556 : Link ที่ Thairath Online http://www.thairath.co.th/content/life/321...
-
"ใครว่าเป็นนักธุรกิจยาก ..หากเทียบนักกีฬา เกมธุรกิจเล่นง่ายกว่าเยอะ -- เล่นแล้วรวยอีก!!" ..คิดดูนะ ถ้าเราเล่นกีฬาอะไรก็ต...
-
หลายคนสงสัยว่า ตลาดหุ้นผันผวนสุดๆ ทำไมนักลงทุนระยะยาวถึงแทบไม่เคยดูราคาหุ้นขึ้นลงรายวันเลย ? "บ้าหรือ เงินแกว่งขึ้นลงเป็น แสน เป...
-
‘หุ้นไทย’ ไม่มีอนาคตแล้วจริงหรือ ? 1. ’ขาขึ้นรอบใหม่ มักเริ่มเวลาที่ทุกคนสิ้นหวัง’ …ก็ไม่แปลกที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ซื้อหุ้นต้นรอบ 2. ’ไทยม...
-
เข้าใจกลไกเศรษฐกิจที่ซับซ้อน แบบง่ายๆ ใน 6 ข้อ 1. ‘เงินเฟ้อ คือ ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดในระบบทุนนิยม‘ …เงินเฟ้อแปลว่า เงินที่เราหาได้เก็บสะส...
-
6 กลโกง ในตลาดหุ้นที่ใช้หลอกคนมีความรู้แบบง่ายๆ เวลาเสียเงินเองนี่ก็ว่าหนักแล้ว …แต่ถ้าโดนหลอกนี่มักจะหนักกว่า ’เพราะ ความโลภ + เชื่อใจ’ ใ...
-
7 ข้อ หุ้นก่อนดี มันซ่อนอยู่ตรงไหนกัน ? ซื้อหุ้นก่อนดี คือ ซื้อตอนที่มันยังไม่ดี พอมันดีเราก็รวยแล้ว 1. ‘เป็นหุ้นที่อยู่ในจุดที่โตได้‘ …จุ...
-
ในหนังสือ สร้างล้านแรกต้องแหกกฏ ...มีอยู่บทนึงที่พูดถึง การหาตัวตนของเราให้เหมาะกับงาน ...ซึ่งก็คือ การรู้ว่า "จริตการทำงาน" ขอ...
-
Luxury คือ เงินเฟ้อ!! เศรษฐกิจไม่ดี ทำไม ของแพงขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น ..คนธรรมดาทำไมอยู่ยากขึ้นทุกวันล่ะ ? ก็เพราะ เราไม่รู้ว่า 'ความห...
-
7 เรื่องเงิน ที่เปลี่ยนแปลง ตามโลกยุคใหม่ 1. ’เงินใช้แก้ปัญหาได้ง่ายและถูกที่สุด’ …ปัญหาต่างๆ จะง่ายขึ้น ถ้าใช้เงินแก้ (พูดโคตรแรง!!) 2. ‘...
ย้อนรอย SET จัดทำเพื่อย้ำเตือนของคำพูดที่ว่า "History Repeat itself!!"
- ภาพใหญ่หุ้นไทย ปี 1987 - 2009
- ย้อนรอย SET ปี 1987 - 1990(จาก Black Monday ไปแตะ 1,000 จุด)
- ย้อนรอย SET ปี 1991 - 1993 ( 3 ปีสู่ยอดดอย )
- ย้อนรอย SET ปี 1994 - 1996 ( 3 ปี แห่งการ "เผาหลอก" )
- ย้อนรอย SET ปี 1997 - 1999 ( 3 ปี "เผาจริง"แตะ Bottom แล้วเด้งขึ้น )
- ย้อนรอย SET ปี 2000 - 2008 ( 9 ปี แห่งการ "พายเรื่อในอ่าง" )
- ย้อนรอย SET ปี 2009 (Do you Remenber?)
"จัดให้" บทความที่ได้รับความนิยมใน Blog แห่งนี้ครับ
-
จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 20 - วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556 : Link ที่ Thairath Online http://www.thairath.co.th/content/life/321...
-
10 เรื่องที่ต้อง "รู้งี้" ก่อนจบปริญญา ... 1. "ใบปริญญามีวันหมดอายุ" ..หลายคนคิดว่า ใบปริญญาไม่มีวันหมดอายุ พอเรียนจ...
-
ในตลาดจริงๆ มีหุ้นอีกมากมายที่เรามองข้าม ..หลายคนก็กลัวว่าซื้อแล้วหุ้นจะไม่ขึ้น แต่ลองมองอีกมุมนึงว่า ถ้าหุ้นนั้นๆ ให้ปันผลในระดับ 5 -10% ต...
-
ตลาดหุ้นไทย จะไปอย่างไรต่อ!! -- เป็นคำถามที่ตอบยากมากที่สุดคำถามนึง เท่าที่ผมเจอมาตลอด..อิ อิ (จริงๆ ภาพ Chart อันนี้ ก็ตอบเกี่ยวกับ ทิศทาง...
-
'คำทำนาย ที่ว่าโลกหลังปี 2017 จะเกิด ..ธุรกิจเล็กจะใหญ่ ธุรกิจใหญ่จะเล็ก!!' ยุคนี้รายใหญ่ก็ตายได้ ..รายเล็กก็เกิดได้ ..นี่อ่านข...
-
วันนี้มาดอนเมือง ผมได้ชิมกาแฟมวลชน จุดเริ่มของ All Cafe ของ 7-11..วันนี้เกมค่าปลีกแข่งดุ เนื่องจากค่าเช่าแพงขึ้นตามราคา Asset ที่พุ่งกร...
-
เราค้างเรื่องของ "จิตอิสระ" กับ "จิตทาส" เอาไว้ว่า มันแบ่งระหว่าง คนที่จิตเป็นทาส ย่อมเป็นทาสตลอดไป ไม่ว่าระหว่างทางใน...
-
Luxury คือ เงินเฟ้อ!! เศรษฐกิจไม่ดี ทำไม ของแพงขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น ..คนธรรมดาทำไมอยู่ยากขึ้นทุกวันล่ะ ? ก็เพราะ เราไม่รู้ว่า 'ความห...
-
วันนี้ฟังรายการ "คุยกับ อาจารย์ วีระ ธีรภัทร ช่อง FM 96.5" ...ไปสะกิดกับคำถามนึง คือ มีพี่ผู้หญิงท่านนึงเขาโทรเข้ามาแล้วระบายให้...
-
(อันนี้ยกขึ้นมาให้ดูเล่นๆนะครับ ..ไม่ได้จะบอกว่ามันดีหรือไม่ เพียงแต่ มาดูกัน "แปลกดี") ประเด็นแรก ผมชอบหุ้นปันผล แต่ตัวนี้ถ้ามอง...
บทความดีมาก ช่วยเตือนสติในช่วงที่กำลังคึก ขอบคุณมากครับ
ตอบลบขอบคุณที่อุตส่าห์มาเตือนสติกันไว้แต่เนิ่นๆ นะครับ ของคุณจริงๆ ^_^
ตอบลบซึ้งมากเลยคับ
ตอบลบครับ สงสัยต้องสู้กันต่อไป
ตอบลบขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ